Comptabilité de trésorerie
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| Office Excel | ||
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Caisse
(extrait Qonto)
| Date de l'opération (UTC) | Montant total (TTC) | Solde | Devise | Nom de la contrepartie | Méthode de paiement | Catégorie | Référence |
| 19-12-2024 20:17:03 | -51,6 | 850,19 | EUR | WEB PIZZA | card | restaurant_and_bar | |
| 01-12-2024 07:11:59 | -129,6 | 901,79 | EUR | Qonto | subscription_fees | subscription | solo_basic_2024 12 |
| 17-11-2024 09:08:15 | -234,07 | 1031,39 | EUR | Emilie Morin | transfer | other_expense | Remboursement SoSoul |
| 10-10-2024 07:14:50 | 350 | 1265,46 | EUR | L HERMINETTE | transfer | other_income | L HERMINETTE CONCERT DU 28.09 |
| 28-09-2024 18:04:16 | -83,4 | 915,46 | EUR | L'HERMINETTE | card | food_and_grocery | |
| 17-07-2024 07:11:37 | 300 | 998,86 | EUR | SGC BAYEUX | transfer | other_income | Facture noF-2024-02 - mairie.stecroixsurmerawanadoo.fr 20240701 185638Concert cIrImonie du 7 juin Facture noF-2024SAINTE-CROIX-SUR-MER |
| 24-05-2024 14:37:21 | 150 | 698,86 | EUR | L HERMINETTE | transfer | other_income | L HERMINETTE CONCERT 18.05.2024 |
| 27-12-2023 12:45:37 | -2,4 | 548,86 | EUR | Qonto | subscription_fees | fees | cheque |
| 27-12-2023 11:03:34 | 436,16 | 551,26 | EUR | Association des locataires Maine Montparnasse | check | other_income | |
| 07-12-2023 19:25:52 | -116,86 | 115,1 | EUR | Qonto | subscription_fees | subscription | solo_basic_2023 12 |
| 01-12-2023 18:57:21 | -13,2 | 231,96 | EUR | Qonto | subscription_fees | subscription | solo_basic_2023 12 |
| 01-11-2023 18:57:27 | -13,2 | 245,16 | EUR | Qonto | subscription_fees | subscription | |
| 23-10-2023 00:29:27 | -3,84 | 258,36 | EUR | Qonto | subscription_fees | subscription | |
| 30-09-2023 11:33:09 | -137,8 | 262,2 | EUR | DALIGAULT Olivier | transfer | other_expense | Remb achat materiel SoSoul |
| 29-09-2023 19:12:26 | 350 | 400 | EUR | M OU MME AMEDEE POTIER | transfer | other_income | Solde Mariage |
| 24-09-2023 11:12:40 | 50 | 50 | EUR | Raphael BAUDIER | transfer | other_income | Remboursement Raphael Baudier |
Etat des immobilisations
| Chrono | Date | Libellé | Fournisseur | N° Facture | Montant TTC | Remboursement | Mode règlement | Date | |
| 1 | 26/03/2016 | Tambourin Meinl sur hi-hats | La baguetterie | 226206 | 19,80 € | Zoubair | Chèque 2745282 | 02/04/2016 | |
| 2 | 26/03/2016 | Guiro LP Multi Guiro Metal | La baguetterie | 226206 | 46,00 € | Zoubair | Chèque 2745282 | 02/04/2016 | |
| 3 | 02/04/2016 | Pied Cymbale Gibraltar Série 67 Heavy Perche | La baguetterie | 226853 | 75,00 € | Zoubair | Chèque 2745282 | 02/04/2016 | |
| 4 | 20/07/2016 | Congas LP Aspire 10 et 11 pouces avec pieds | Particulier Occasion | N/A | 180,00 € | Zoubair | Virmt | 10/09/2016 | |
| 5 | 30/09/2023 | 1x K&M 23550 Microphone Stereo Bar | Thomann | 10,90 € | Oliv | Virmt | 30/09/2024 | ||
| 6 | 30/09/2023 | 3x On-Stage MS7701TB | Thomann | 76,00 € | Oliv | Virmt | 30/09/2024 | ||
| 7 | 30/09/2023 | 1x Eurolite PAR36 Pinspot incl. Bulb BK | Thomann | 22,90 € | Oliv | Virmt | 30/09/2024 | ||
| 8 | 30/09/2023 | 1x Eurolite LED PARty Spot | Thomann | 28,00 € | Oliv | Virmt | 30/09/2024 | ||
| 9 | 17/11/2024 | Philips Light | Leboncoin | 20,98 € | Amédée | Espèces | 17/11/2024 | ||
| 10 | 17/11/2024 | Philips Light | Leboncoin | 18,98 € | Amédée | Espèces | 17/11/2024 | ||
| 11 | 17/11/2024 | Philips Light | Leboncoin | 15,98 € | Amédée | Espèces | 17/11/2024 | ||
| 12 | 17/11/2024 | 2 Enceintes Maki | Leclerc Pontivy | 198,00 € | Amédée | Espèces | 17/11/2024 | ||
| TOTAL | 712,54 € |
Investissements prévisionnels
Camera DJI
Caisse
| Caisse SoSoul 2024 | |||||
| Chrono | Date | Libellé | Mode règlement | Recettes (+) | Dépenses (-) |
| 1 | 23/10/2024 | Recette Mouchotte | Espèces | 300,00 | |
| 2 | 18/11/2024 | Remboursement Amédée | 260,00 | ||
| 3 | |||||
| Total | 300,00 | 260,00 | |||
| Solde | 40,00 | ||||
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