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Comptabilité de trésorerie (extrait Qonto)

Date de l'opération (UTC)Montant total (TTC)SoldeDevise
Montant total (TTC) (local)Devise (local)
Nom de la contrepartieMéthode de paiementCatégorieRéférence
19-12-2024 20:17:03-51,6850,19
EUR-51,6
EURWEB PIZZAcardrestaurant_and_bar
01-12-2024 07:11:59-129,6901,79EUR
-129,6EUR
Qontosubscription_feessubscriptionsolo_basic_2024 12
17-11-2024 09:08:15-234,071031,39
EUR-234,07
EUREmilie Morintransferother_expenseRemboursement SoSoul
10-10-2024 07:14:503501265,46
EUR350
EURL HERMINETTEtransferother_incomeL HERMINETTE CONCERT DU 28.09
28-09-2024 18:04:16-83,4915,46
EUR-83,4
EURL'HERMINETTEcardfood_and_grocery
17-07-2024 07:11:37300998,86EUR
300
EUR
SGC BAYEUXtransferother_incomeFacture noF-2024-02 - mairie.stecroixsurmerawanadoo.fr 20240701 185638Concert cIrImonie du 7 juin Facture noF-2024SAINTE-CROIX-SUR-MER
24-05-2024 14:37:21150698,86EUR
150EUR
L HERMINETTEtransferother_incomeL HERMINETTE CONCERT 18.05.2024
27-12-2023 12:45:37-2,4548,86EUR
-2,4EUR
Qontosubscription_feesfeescheque
27-12-2023 11:03:34436,16551,26
EUR436,16
EURAssociation des locataires Maine Montparnassecheckother_income
07-12-2023 19:25:52-116,86115,1EUR
-116,86EUR
Qontosubscription_feessubscriptionsolo_basic_2023 12
01-12-2023 18:57:21-13,2231,96
EUR-13,2
EURQontosubscription_feessubscriptionsolo_basic_2023 12
01-11-2023 18:57:27-13,2245,16
EUR-13,2
EURQontosubscription_feessubscription
23-10-2023 00:29:27-3,84258,36
EUR-3,84
EURQontosubscription_feessubscription
30-09-2023 11:33:09-137,8262,2EUR
-137,8EUR
DALIGAULT Oliviertransferother_expenseRemb achat materiel SoSoul
29-09-2023 19:12:26350400
EUR350
EURM OU MME AMEDEE POTIERtransferother_incomeSolde Mariage
24-09-2023 11:12:405050EUR
50EUR
Raphael BAUDIERtransferother_incomeRemboursement Raphael Baudier


Etat des immobilisations

ChronoDateLibelléFournisseurN° FactureMontant TTC
RemboursementMode règlementDate
126/03/2016Tambourin Meinl sur hi-hats La baguetterie22620619,80 €
ZoubairChèque 274528202/04/2016
226/03/2016Guiro LP Multi Guiro MetalLa baguetterie22620646,00 €
ZoubairChèque 274528202/04/2016
302/04/2016Pied Cymbale Gibraltar Série 67 Heavy PercheLa baguetterie22685375,00 €
ZoubairChèque 274528202/04/2016
420/07/2016Congas LP Aspire 10 et 11 pouces avec piedsParticulier OccasionN/A180,00 €
ZoubairVirmt10/09/2016
530/09/20231x K&M 23550 Microphone Stereo BarThomann
10,90 €
OlivVirmt30/09/2024
630/09/20233x On-Stage MS7701TBThomann
76,00 €
OlivVirmt30/09/2024
730/09/20231x Eurolite PAR36 Pinspot incl. Bulb BKThomann
22,90 €
OlivVirmt30/09/2024
830/09/20231x Eurolite LED PARty SpotThomann
28,00 €
OlivVirmt30/09/2024
917/11/2024Philips LightLeboncoin
20,98 €
AmédéeEspèces17/11/2024
1017/11/2024Philips LightLeboncoin
18,98 €
AmédéeEspèces17/11/2024
1117/11/2024Philips LightLeboncoin
15,98 €
AmédéeEspèces17/11/2024
1217/11/20242 Enceintes MakiLeclerc Pontivy
198,00 €
AmédéeEspèces17/11/2024




TOTAL712,54



Investissements prévisionnels 

Camera DJI


Caisse


Caisse SoSoul 2024








ChronoDateLibelléMode règlementRecettes (+)Dépenses (-)
123/10/2024Recette MouchotteEspèces300,00
218/11/2024Remboursement Amédée

260,00
3



















Total300,00260,00




Solde40,00