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Comptabilité de trésorerie
| Date de l'opération (UTC) | Montant total (TTC) | Solde | Devise | Montant total (TTC) (local) | Devise (local) | Nom de la contrepartie | Méthode de paiement | Catégorie | Référence |
| 19-12-2024 20:17:03 | -51,6 | 850,19 | EUR | -51,6 | EUR | WEB PIZZA | card | restaurant_and_bar |
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| 01-12-2024 07:11:59 | -129,6 | 901,79 | EUR | -129,6 | EUR | Qonto | subscription_fees | subscription | solo_basic_2024 12 |
| 17-11-2024 09:08:15 | -234,07 | 1031,39 | EUR | -234,07 | EUR | Emilie Morin | transfer | other_expense | Remboursement SoSoul |
| 10-10-2024 07:14:50 | 350 | 1265,46 | EUR | 350 | EUR | L HERMINETTE | transfer | other_income | L HERMINETTE CONCERT DU 28.09 |
| 28-09-2024 18:04:16 | -83,4 | 915,46 | EUR | -83,4 | EUR | L'HERMINETTE | card | food_and_grocery |
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| 17-07-2024 07:11:37 | 300 | 998,86 | EUR | 300 | EUR | SGC BAYEUX | transfer | other_income | Facture noF-2024-02 - mairie.stecroixsurmerawanadoo.fr 20240701 185638Concert cIrImonie du 7 juin Facture noF-2024SAINTE-CROIX-SUR-MER |
| 24-05-2024 14:37:21 | 150 | 698,86 | EUR | 150 | EUR | L HERMINETTE | transfer | other_income | L HERMINETTE CONCERT 18.05.2024 |
| 27-12-2023 12:45:37 | -2,4 | 548,86 | EUR | -2,4 | EUR | Qonto | subscription_fees | fees | cheque |
| 27-12-2023 11:03:34 | 436,16 | 551,26 | EUR | 436,16 | EUR | Association des locataires Maine Montparnasse | check | other_income |
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| 07-12-2023 19:25:52 | -116,86 | 115,1 | EUR | -116,86 | EUR | Qonto | subscription_fees | subscription | solo_basic_2023 12 |
| 01-12-2023 18:57:21 | -13,2 | 231,96 | EUR | -13,2 | EUR | Qonto | subscription_fees | subscription | solo_basic_2023 12 |
| 01-11-2023 18:57:27 | -13,2 | 245,16 | EUR | -13,2 | EUR | Qonto | subscription_fees | subscription |
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| 23-10-2023 00:29:27 | -3,84 | 258,36 | EUR | -3,84 | EUR | Qonto | subscription_fees | subscription |
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| 30-09-2023 11:33:09 | -137,8 | 262,2 | EUR | -137,8 | EUR | DALIGAULT Olivier | transfer | other_expense | Remb achat materiel SoSoul |
| 29-09-2023 19:12:26 | 350 | 400 | EUR | 350 | EUR | M OU MME AMEDEE POTIER | transfer | other_income | Solde Mariage |
| 24-09-2023 11:12:40 | 50 | 50 | EUR | 50 | EUR | Raphael BAUDIER | transfer | other_income | Remboursement Raphael Baudier |
Etat des immobilisations
| Chrono | Date | Libellé | Fournisseur | N° Facture | Montant TTC |
| Remboursement | Mode règlement | Date |
| 1 | 26/03/2016 | Tambourin Meinl sur hi-hats | La baguetterie | 226206 | 19,80 € |
| Zoubair | Chèque 2745282 | 02/04/2016 |
| 2 | 26/03/2016 | Guiro LP Multi Guiro Metal | La baguetterie | 226206 | 46,00 € |
| Zoubair | Chèque 2745282 | 02/04/2016 |
| 3 | 02/04/2016 | Pied Cymbale Gibraltar Série 67 Heavy Perche | La baguetterie | 226853 | 75,00 € |
| Zoubair | Chèque 2745282 | 02/04/2016 |
| 4 | 20/07/2016 | Congas LP Aspire 10 et 11 pouces avec pieds | Particulier Occasion | N/A | 180,00 € |
| Zoubair | Virmt | 10/09/2016 |
| 5 | 30/09/2023 | 1x K&M 23550 Microphone Stereo Bar | Thomann |
| 10,90 € |
| Oliv | Virmt | 30/09/2024 |
| 6 | 30/09/2023 | 3x On-Stage MS7701TB | Thomann |
| 76,00 € |
| Oliv | Virmt | 30/09/2024 |
| 7 | 30/09/2023 | 1x Eurolite PAR36 Pinspot incl. Bulb BK | Thomann |
| 22,90 € |
| Oliv | Virmt | 30/09/2024 |
| 8 | 30/09/2023 | 1x Eurolite LED PARty Spot | Thomann |
| 28,00 € |
| Oliv | Virmt | 30/09/2024 |
| 9 | 17/11/2024 | Philips Light | Leboncoin |
| 20,98 € |
| Amédée | Espèces | 17/11/2024 |
| 10 | 17/11/2024 | Philips Light | Leboncoin |
| 18,98 € |
| Amédée | Espèces | 17/11/2024 |
| 11 | 17/11/2024 | Philips Light | Leboncoin |
| 15,98 € |
| Amédée | Espèces | 17/11/2024 |
| 12 | 17/11/2024 | 2 Enceintes Maki | Leclerc Pontivy |
| 198,00 € |
| Amédée | Espèces | 17/11/2024 |
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| TOTAL | 712,54 |
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